中加基金照料有限公司
中加裕盈纯债债券型证券投资基金
基金合同
基金照料东谈主：中加基金照料有限公司
基金托管东谈主：交通银行股份有限公司
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
目 录
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
第一部分 媒介
一、坚忍本基金合同的办法、依据和原则
职权义务，表率基金运作。
典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作照料办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开召募证券投资
基金销售机构监督照料办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基
金信息裸露照料办法》(以下简称“《信息裸露办法》”)、
《公开召募怒放式证券投
资基金流动性风险照料法则》（以下简称“《流动性风险照料法则》”）和其他有
关法律律例。
益。
二、基金合同是法则基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其
他与基金相关的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合
同过火他相关法则享有职权、承担义务。
基金合同确当事东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投
资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当
事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、中加裕盈纯债债券型证券投资基金由基金照料东谈主依照《基金法》、基金
合同过火他相关法则召募，并经中国证券监督照料委员会(以下简称“中国证监
会”)注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集
出路作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照料东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎竭力的原则照料和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当厚爱阅读基金招募证明书、基金合同和基金产物贵府概要等信
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息裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风
险。
四、基金照料东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息，其
内容触及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有冲破，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的
法律律例的强制性法则不一致，应当以届时灵验的法律律例的法则为准。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总和的
外。法律律例、监管机构另有法则的，从其法则。
七、当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金照料东谈主履
行相应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募证明书的相关章
节。侧袋机制实施时间，基金照料东谈主将对基金简称进行独特记号，并不办理侧
袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并存眷本基金启用侧
袋机制时的特定风险。
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第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
同》及对本基金合同的任何灵验改进和补充
债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改进和补充
更新
售公告》
司法解释、行政次第以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通告等
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东谈主民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会
第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会关
于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改进
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其常常作念出
的改进
《信息裸露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货次第的决定》
修正的《公开召募证券投资基金信息裸露照料办法》及颁布机关对其常常作念出的
改进
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的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其常常作念出的改进
机关对其常常作念出的改进
务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主
正当登记并存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、处事法东谈主、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资照料办法》及相关法律律例法则，不错使用来自境外的
资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括
及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者
律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
东谈主
办理基金份额的申购、赎回、调养、非走动过户、转托管及如期定额投资等业务
会法则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金照料东谈主签订了基金销售就业
条约，办理基金销售业务的机构
投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结
算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等
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限公司或接受中加基金照料有限公司寄托代为办理登记业务的机构
照料的基金份额余额过火变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、调养及转托管业务和基金走动等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并取得中国证监会书面阐发的
日历
产清理完结，清理效率报中国证监会备案并赐与公告的日历
不得跳动 3 个月
怒放日
范基金照料东谈主所照料的怒放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金照料东谈主
和投资东谈主共同遵从
请购买基金份额的行动
请购买基金份额的行动
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定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动
告法则的条件，央求将其持有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额调养为基
金照料东谈主照料的其他基金基金份额的行动
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款阵势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资阵势
加上基金调养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调养中转入
央求份额总和后的余额)跳动上一怒放日基金总份额的 10%
财富入网提销售就业费的基金份额
财富入网提销售就业费的基金份额
已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简
款项过火他财富的价值总和
值和基金份额净值的过程
刊及《信息裸露办法》法则的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网
站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介
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基金份额持有东谈主就业的用度
以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购
与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受
限的新股及非公开垦行股票、财富撑持证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或
走动的债券等
额净值的阵势，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给施行申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益
不受损伤并得到公谈对待
事件
料概要》过火更新
账户进行处置清理，办法在于灵验遏止并化解风险，确保投资者得到公谈对待，
属于流动性风险照料器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，挑升账
户称为侧袋账户
致公允价值存在紧要不投降性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准
备仍导致财富价值存在紧要不投降性的财富；（三）其他财富价值存在紧要不确
定性的财富
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称号
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二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作阵势
契约型怒放式
四、基金的投资方针
力求在严格适度投资风险的前提下，恒久内达成高出功绩比拟基准的投资回
报。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。
本基金认购费率按招募证明书的法则扩张。
七、基金存续期限
不如期
八、基金份额类别
本基金根据申购费、销售就业费收取阵势的不同，将基金份额分为不同的类
别。在投资者申购时，收取申购用度，但不从本类别基金财富入网提销售就业费
的，称为 A 类基金份额；不收取申购用度，但从本类别基金财富入网提销售服
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务费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额差异竖立代码。由于基金用度的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将差异计算基金份额净值并差异公告，计
算公式为计算日各类别基金财富净值除以计算日该类别基金份额总和。
投资者可自行遴聘申购的基金份额类别。
本基金相关基金份额类别的具体竖立、费率水对等由基金照料东谈主投降，并在
招募证明书中公告。在不违犯法律律例法则、基金合同的约定且对基金份额持有
东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金照料东谈主可根据基金销售情况，经履行适
当设施后增多新的基金份额类别、调低现存基金份额类别的申购费率或者住手现
有基金份额类别的销售等，而无需召开基金份额持有东谈主大会，调整实施前基金管
理东谈主需依照《信息裸露办法》的法则在法则媒介公告。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时期、发售阵势、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时期见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开垦售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金照料东谈主届时发布的调整销售机构的相关公告。
本基金认购选定全额缴款认购的阵势。基金投资者在召募期内可屡次认购，
但已央求的认购一承袭理，就不再接受取销央求。
基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机
构照实吸收到认购央求。认购的阐发应以登记机构的阐发效率为准。对于认购申
请及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当职权。
相宜法律律例法则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金照料东谈主决定，并在招募证明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主
扫数，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
基金认购给与金额认购的阵势。基金认购份额具体的计算方法在招募证明书
中列示。
认购份额的计算保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由
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此过失产生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募证明书或相关公告。
体限制和处理方法请参看招募证明书或相关公告。
取销。
金照料东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相消灭前述 50%比例
要求的，基金照料东谈主有权断绝该等沿途或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份
额数以基金合同告成后登记机构的阐发为准。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金
召募期届满或基金照料东谈主依据法律律例及招募证明书不错决定住手基金发售，并
在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资进展之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东谈主办理完结基金备案手续并取得
中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。基
金照料东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》告成事宜赐与公告。
基金照料东谈主应将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动收尾
前，任何东谈主不得动用。
二、基金合同不可告成时召募资金的处理阵势
若是召募期限届满，未高兴基金备案条件，基金照料东谈主应当承担下列拖累：
期入款利息；
基金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和财富限制
《基金合同》告成后，链接 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200
东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在如期进展中赐与
裸露；链接 60 个使命日出现前述情形的，基金照料东谈主应当向中国证监会进展并
提议治理决议，如调养运作阵势、与其他基金合并或者休止基金合同等，并召开
基金份额持有东谈主大会进行表决。
法律律例或中国证监会另有法则时，从其法则。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回风光
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金照料东谈主
在招募证明书或其他相关公告中列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业风光或按销售机构提供的其他阵势办理基金份额的申购与赎回。
若基金照料东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等走动阵势，投资
东谈主不错通过上述阵势进行申购与赎回，具体办法由基金照料东谈主另行公告。
二、申购和赎回的怒放日实时期
投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券走动
所、深圳证券走动所的平时走动日的走动时期，但基金照料东谈主根据法律律例、中
国证监会的要求或本基金合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同告成后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时期变更或其
他独特情况，基金照料东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息裸露办法》的相关法则在法则媒介上公告。
基金照料东谈主自基金合同告成之日起不跳动 3 个月运转办理申购，具体业务办
理时期在申购运转公告中法则。
基金照料东谈主自基金合同告成之日起不跳动 3 个月运转办理赎回，具体业务办
理时期在赎回运转公告中法则。
在投降申购运转与赎回运转时期后，基金照料东谈主应在申购、赎回怒放日前依
照《信息裸露办法》的相关法则在法则媒介上公告申购与赎回的运转时期。
基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、
赎回或者调养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或者转
换央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基
金份额申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
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额净值为基准进行计算；
序赎回；
总限制名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息裸露办法》的相关法则在规
定媒介上公告；
基金照料东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东谈主
必须在新法则运转实施前依照《信息裸露办法》的相关法则在法则媒介上公告。
四、申购与赎回的设施
投资东谈主必须根据销售机构法则的设施，在怒放日的具体业务办理时期内提议
申购或赎回的央求。
投资者在申购基金份额时须按销售机构法则的阵势备足申购资金，投资者在
提交赎回央求时，必须有富裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无
效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理
法则等在遵从基金合同和招募证明书道则的前提下，以各销售机构的具体法则为
准。
投资东谈主申购基金份额时，必须在法则时期内全额托付申购款项，投资东谈主托付
申购款项，申购央求成立；登记机构阐发基金份额时，申购告成。
基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。
投资者赎回央求告成后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生大都赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形
时，款项的支付办法参照本基金合同相关要求处理。
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遇走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金照料东谈主及基金托管东谈主所能适度的身分影响业务处理经过期，则赎回
款项划付时期相应顺延。
基金照料东谈主应以走动时期收尾前受理灵验申购和赎回央求确今日动作申购
或赎回央求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该走动的有
效性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销
售网点柜台或以销售机构法则的其他阵势查询央求的阐发情况。若申购不告捷或
无效，则申购款项退还给投资东谈主。如相关法律律例以及中国证监会另有法则，则
照章则扩张。
基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表
销售机构照旧吸收到申购、赎回央求。申购与赎回的阐发以登记机构的阐发效率
为准。对于央求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当职权。
基金照料东谈主可在法律律例允许的边界内、在不合基金份额持有东谈主利益形成损
害的前提下，对上述业务的办理时期、阵势等法则进行调整。基金照料东谈主应在新
法则运转实施前按照《信息裸露办法》的相关法则在法则媒介公告。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，也不错对基金的总限制进行限制，具体法则请参见招募证明书
或相关公告。
体法则请参见招募证明书或相关公告。
参见招募证明书或相关公告。
基金照料东谈主应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的合
法权益。基金照料东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可选定上述措施对基金
限制赐与适度。具体见基金照料东谈主相关公告。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
份额的数目限制。基金照料东谈主必须在调整实施前依照《信息裸露办法》的相关
法则在法则媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途
金份额净值在今日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇独特情况，经中国证监
会同意，不错恰当蔓延计算或公告。如相关法律律例以及中国证监会另有法则，
则照章则扩张。
如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行阐发同能引起
基金份额净值剧烈波动的，为爱戴基金份额持有东谈主利益，基金照料东谈主与基金托管
东谈主协商一致后，不错临时增多基金份额净值的保留位数并以此进行阐发，并在确
认完成后赐与还原，具体保留位数以届时公告为准。
证明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照料东谈主决定，并在招募证明书
中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，
灵验份额单元为份，上述计算效率均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金的赎回费率由基金照料东谈主决定，并在招募证明书中列示。赎回金额为按实
际阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额
单元为元。上述计算效率均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影关法律律例设定，具体
见招募证明书的法则，未归入基金财产的部分其余用于支付登记费和其他必要的
手续费。其中，宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并
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全额计入基金财产。
回费率、赎回金额具体的计算方法和收费阵势由基金照料东谈主根据基金合同的法则
投降，并在招募证明书中列示。基金照料东谈主不错在基金合同约定的边界内、且对
基金持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下调整费率或收费阵势，并最迟应于新的
费率或收费阵势实施日前依照《信息裸露办法》的相关法则在法则媒介上公告。
制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率除名相关法律律例以及
监管部门、自律法则的法则。
场情况制定基金促销联想，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径
时间，在对存量基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金照料东谈主不错恰当调低基金申购费率、基金赎回费率，
并进行公告。
七、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求：
投资东谈主的申购央求。当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的
活跃市集价钱且给与估值本领仍导致公允价值存在紧要不投降性时，经与基金托
管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应当选定暂停接受基金申购央求的措施。
产净值。
能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。
金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平时运行。
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份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相消灭 50%都集度的情形。
资东谈主单日或单笔申购金额上限的。
发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定暂停
接受投资东谈主申购央求时，基金照料东谈主应当根据相关法则在法则媒介上刊登暂停申
购公告。若是投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在
暂停申购的情况甩掉时，基金照料东谈主应实时还原申购业务的办理。
八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎
回款项：
投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金财富净值 50%以上
的财富出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值本领仍导致公允价值存在紧要
不投降性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应当选定减慢支付赎回
款项或暂停接受基金赎回央求的措施。
产净值。
照料东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。
发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受投资东谈主赎回央求时，基金管
理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金照料东谈主应足额支付；
如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分
配给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付，具体计算法式由基金照料东谈主届时确
定并公告。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关要求处理。基金份
额持有东谈主在央求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停
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赎回的情况甩掉时，基金照料东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。
九、大都赎回的情形及处理阵势
若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金
调养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调养中转入央求份额
总和后的余额)跳动前一怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。
当基金出现大都赎回时，基金照料东谈主不错根据基金那时的财富组合情景决
定全额赎回或部分缓期赎回。
（1）全额赎回：当基金照料东谈主合计有本事支付投资东谈主的沿途赎回央求时，
按平时赎回设施扩张。
（2）部分缓期赎回：当基金照料东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有艰难或认
为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大
波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账
户赎回央求量占赎回央求总量的比例，投降当日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎
回的，将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到沿途赎回为止；遴聘取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。缓期的赎回央求与下一怒放日赎
回央求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础计算赎
回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确
遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回
最低份额的限制。
若基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回央求跳动上一怒放
日基金总份额 30%（“大额赎回央求东谈主”）的情形下，基金照料东谈主不错缓期办理
赎回央求：对于大额赎回央求东谈主当日跳动上一日基金总份额 30%以上的赎回申
请，不错进行缓期办理，如下一怒放日，该大额赎回央求东谈主剩余未赎回部分仍
旧超出前述比例约定的，络续按前述法则处理，直至该大额赎回央求东谈主单个开
放日内央求赎回的基金份额占上一怒放日基金总份额的比例低于前述比例；对
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
其他基金份额持有东谈主的赎回央求（“小额赎回央求东谈主”）与大额赎回央求东谈主 30%
以内的赎回央求，基金照料东谈主有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延
期赎回”的约定阵势一并办理。
（3）暂停赎回：链接 2 个怒放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金照料
东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错减慢支
付赎回款项，但不得跳动 20 个使命日，并应当在法则媒介上进行公告。
当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者招
募证明书道则的其他阵势在 3 个走动日内通告基金份额持有东谈主，证明相关处理方
法，并在 2 日内在法则媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告
的相关法则在法则媒介上刊登暂停公告。
办法》的相关法则，在法则媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告；也不错根
据施行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时期，届时不再另行发布重
新怒放的公告。
十一、基金调养
基金照料东谈主不错根据相关法律律例以及本基金合同的法则决定开办本基金
与基金照料东谈主照料的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养
费，相关法则由基金照料东谈主届时根据相关法律律例及本基金合同的法则制定并公
告，并提前通告基金托管东谈主与相关机构。
十二、基金份额的转让
在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额持有东谈主通
过中国证监会认同的走动风光或者走动阵势进行份额转让的央求并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有东谈主应根据基金照料东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。
十三、基金的非走动过户
基金的非走动过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制扩张等情形
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
而产生的非走动过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非走动过户。岂论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资
东谈主。
承袭是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；
捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社
会团体；司法强制扩张是指司法机构依据告成司法文牍将基金份额持有东谈主理有的
基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关贵府，对于相宜条件的非走动过户央求按基金登记机
构的法则办理，并按基金登记机构法则的法式收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照法则的法式收取转托管费。
十五、如期定额投资联想
基金照料东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资联想，具体法则由基金照料东谈主另
行法则。投资东谈主在办理如期定额投资联想时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金照料东谈主在相关公告或更新的招募证明书中所法则的如期定
额投资联想最低申购金额。
十六、基金份额的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法
律律例或监管部门另有法则的除外。
如相关法律律例允许基金照料东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金照料东谈主
将制定和实施相应的业务法则。
十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募证明书或相关公
告。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
第七部分 基金合同当事东谈主及职权义务
一、基金照料东谈主
（一） 基金照料东谈主简况
称号：中加基金照料有限公司
住所：北京市顺义区和善镇顺泽大街 65 号 317 室
法定代表东谈主：夏远洋
竖立日历：2013 年 3 月 27 日
批准竖立机关及批准竖立文号：证监许可【2013】247 号
组织步地：有限拖累公司
注册本钱：4.65 亿元东谈主民币
存续期限：不息计议
磋商电话：400-00-95526
（二） 基金照料东谈主的职权与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》告成之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用
并照料基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例法则或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照法则召集基金份额持有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及相关法律法则监督基金托管东谈主，如合计基金托管
东谈主违犯了《基金合同》及国度相关法律法则，应禀报中国证监会和其他监管部门，
并选定必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处
理；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》法则的用度；
（10）依据《基金合同》及相关法律法则决定基金收益的分派决议；
（11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；
（12）依照法律律例为基金的利益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权
利；
（13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼职权或者
实施其他法律行动；
（15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供就业的外部机构；
（16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、
赎回、调养和非走动过户等业务法则；
（17）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》告成之日起，以赤诚信用、严慎竭力的原则照料和运
用基金财产；
（4）配备富裕的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的计议阵势照料和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，
保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产相互落寞，对所照料的不同基金差异
照料，差异记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关法则外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）选定恰当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法相宜《基金合同》等法律文献的法则，按相关法则计算并公告基金净值信息，
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
投降基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐进展；
（10）编制季度进展、中期进展和年度进展；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关法则，履行信息裸露
及进展义务；
（12）保守基金贸易机密，不泄露基金投资联想、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过火他相关法则另有法则外，在基金信息公开裸露前应予守密，不
向他东谈主泄露（因审计、法律等向外部专科照应人提供的情况除外）
；
（13）按《基金合同》的约定投降基金收益分派决议，实时向基金份额持有
东谈主分派基金收益；
（14）按法则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他相关法则召集基金份额持有东谈主大
会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按法则保存基金财产照料业务行径的司帐账册、报表、记载和其他相
关贵府不低于法律律例法则的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在法则时期发出，何况
保证投资者大略按照《基金合同》法则的时期和阵势，随时查阅到与基金相关的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、
变现和分派；
（19）面对结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时进展中国证监会
并通告基金托管东谈主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当
权益时，应当承担抵偿拖累，其抵偿拖累不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》法则履行我方的义务，基
金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额持有
东谈主利益向基金托管东谈主追偿；
（22）当基金照料东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基
金事务的行动承担拖累；
（23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼职权或实施其
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
他法律行动；
（24）基金照料东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可
告成，基金照料东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在
基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；
（25）扩张告成的基金份额持有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；
（27）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东谈主
（一） 基金托管东谈主简况
称号：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）解放贸易窥伺区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
法定代表东谈主：任德奇
成立地间：1987 年 3 月 30 日
批准竖立机关和批准竖立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民
银行银发［1987］40 号文
组织步地：股份有限公司
注册本钱：742.63 亿元东谈主民币
存续时间：不息计议
基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号
（二） 基金托管东谈主的职权与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》告成之日起，照章律律例和《基金合同》的法则安全
防守基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例法则或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违犯《基
金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的
情形，应禀报中国证监会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（4）根据相关市集法则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券走动资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；
（6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；
（7）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）以赤诚信用、竭力尽责的原则持有并安全防守基金财产；
（2）竖立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业风光，配备富裕的、
及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；
（3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产相互落寞；对所托管的不同的基金差异竖立账户，落寞核算，分账照料，
保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面相互落寞；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关法则外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；
（5）防守由基金照料东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；
（6）按法则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金贸易机密，除《基金法》、《基金合同》过火他相关法则另有
法则外，在基金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等外
部专科照应人提供的情况除外；
（8）复核、审查基金照料东谈主计算的基金财富净值、各类基金份额的基金份
额净值、基金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行径相关的信息裸露事项；
（10）对基金财务司帐进展、季度进展、中期进展和年度进展出具意见，说
明基金照料东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；若是
基金照料东谈主有未扩张《基金合同》法则的行动，还应当证明基金托管东谈主是否选定
了恰当的措施；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他相关贵府不低于法
律律例法则的期限；
（12）从基金照料东谈主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名
册；
（13）按法则制作相关账册并与基金照料东谈主查对；
（14）依据基金照料东谈主的指示或相关法则向基金份额持有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他相关法则，召集基金份额持有东谈主
大会或配合基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按照法律律例和《基金合同》的法则监督基金照料东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和
分派；
（18）面对结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时进展中国证监会
和银行监管机构，并通告基金照料东谈主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿拖累，其抵偿
拖累不因其退任而免除；
（20）按法则监督基金照料东谈主按法律律例和《基金合同》法则履行我方的义
务，基金照料东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主
利益向基金照料东谈主追偿；
（21）扩张告成的基金份额持有东谈主大会的决议；
（22）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有东谈主
基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有
东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持
有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要
条件。
除法律律例另有法则或基金合同另有约定外，兼并类别每份基金份额具有同
等的正当权益。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；
（4）按照法则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；
（5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会
审议事项诈欺表决权；
（6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；
（7）监督基金照料东谈主的投资运作；
（8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金就业机构损伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他职权。
包括但不限于：
（1）厚爱阅读并遵从《基金合同》、招募证明书等信息裸露文献；
（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）存眷基金信息裸露，实时诈欺职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所法则的用度；
（5）在其持有的基金份额边界内，承担基金损失或者《基金合同》休止的
有限拖累；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；
（7）扩张告成的基金份额持有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
第八部分 基金份额持有东谈主大会
基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有法则或基金合同另
有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额持有东谈主大会不竖立日常机构。
一、召开事由
律律例、中国证监会另有法则的除外：
（1）休止《基金合同》；
（2）更换基金照料东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）调养基金运作阵势；
（5）调整基金照料东谈主、基金托管东谈主的薪金法式或提高销售就业费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方针、边界或策略；
（9）变更基金份额持有东谈主大会设施；
（10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；
（11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东谈主（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额计算，下同）就兼并事项书
面要求召开基金份额持有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律律例、《基金合同》或中国证监会法则的其他应当召开基金份额
持有东谈主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修
改，不需召开基金份额持有东谈主大会：
（1）调低其他应由基金承担的用度（照料费、托管费除外）、调低销售就业
费率；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（2）法律律例要求增多的基金用度的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）增多或调整本基金的基金份额类别竖立；
（5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；
（7）经中国证监会允许，基金推出新业务或就业；
（8）按照法律律例和《基金合同》法则无需召开基金份额持有东谈主大会的其
他情形。
二、会议召集东谈主及召集阵势
金照料东谈主召集。
提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面通告基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之
日起 60 日内召开并通告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。
求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告提议提议的基金份额
持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向
基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集，并书面通告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管
东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并通告基金照料东谈主，
基金照料东谈主应当配合。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
开基金份额持有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在法则时期内
未能作出版面复兴，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额
持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主依
法自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻
碍、侵略。
益登记日。
三、召开基金份额持有东谈主大会的通告时期、通告内容、通告阵势
告。基金份额持有东谈主大领略知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时期、地点和会议步地；
（2）会议拟审议的事项、议事设施和表决阵势；
（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；
（4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时期和地点；
（5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要通告的其他事项。
中证明本次基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信阵势、寄托的公证机关过火联
系阵势和磋商东谈主、表决意见寄交的截止时期和收取阵势。
决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金照料东谈主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行
书面通告基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票服从。
四、基金份额持有东谈主出席会议的阵势
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金份额持有东谈主大会可通过现场开会阵势、通信开会阵势召开或法律律例及
监管机关允许的其他阵势，会议的召开阵势由会议召集东谈主投降。
代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持
有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开
会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：
（1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主
持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说相宜法律律例、《基金合
同》和会议通告的法则，何况持有基金份额的凭证与基金照料东谈主理有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表露，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召
集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
步地或大领略知载明的其他步地在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址或
系统。通信开会应以书面阵势或大领略知载明的其他步地进行表决。
在同期相宜以下条件时，通信开会的阵势视为灵验：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个使命日内连
续公布相关辅导性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金照料东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托
管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会
议通告法则的阵势收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金照料东谈主经
通告不参加收取表决意见的，不影响表决服从；
（3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持
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有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主
出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说符
正当律律例、《基金合同》和会议通告的法则，并与基金登记机构记载相符。
或其他阵势召开，基金份额持有东谈主不错给与书面、聚积、电话、短信或其他阵势
进行表决，具体阵势由会议召集东谈主投降并在会议通告中列明。
面、聚积、电话、短信或其他阵势，具体阵势在会议通告中列明。
五、议事内容与设施
议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修
改、决定休止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合
并、法律律例及《基金合同》法则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份
额持有东谈主大会计划的其他事项。
基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通告后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的阵势下，率先由大会主理东谈主按照下列第七条法则设施投降和公
布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。
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大会主理东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主理
大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金照料东谈主授权
代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和
代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该
次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金
份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名
（或单元称号）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主
姓名（或单元称号）和磋商阵势等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和异常决议：
决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以异常决
议通过事项之外的其他事项均以一般决议的阵势通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调养基金运作阵势、更换
基金照料东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以异常
决议通过方为灵验。
基金份额持有东谈主大会选定记名阵势进行投票表决。
选定通信阵势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据解说，不然提交
相宜会议通告中法则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头
相宜会议通告法则的表决意见视为灵验表决，表决意见腌臜不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总
数。
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基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理
东谈主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基
金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运转
后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票
东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。
（2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当
场公布计票效率。
（3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效率有怀
疑，不错在晓谕表决效率后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行
再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当赶紧公布再行清
点效率。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的服从。
在通信开会的情况下，计票阵势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。
八、告成与公告
基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。
基金份额持有东谈主大会决议自告成之日起 2 日内在法则媒介上公告。若是给与
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通信阵势进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩张告成的基金份额持有东谈主
大会的决议。告成的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照料
东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。
九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的独特约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主
和侧袋份额持有东谈主差异持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关
基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主
持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大
会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；
以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会
的主理东谈主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
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侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户
的，应差异由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，兼并主侧袋账户
内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的相关法则以本节独特约定内
容为准，本节莫得法则的适用本部分的相关法则。
十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开的事由、召开条件、议事设施和表
决条件等内容，但凡径直援用法律律例或监管法则的部分，如法律律例或监管规
定修改导致相关内容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前
公告后，可径直对该部安分容进行修改或调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审
议。
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第九部分 基金照料东谈主、基金托管东谈主的更换条件和设施
一、基金照料东谈主和基金托管东谈主职责休止的情形
（一） 基金照料东谈主职责休止的情形
有下列情形之一的，基金照料东谈主职责休止：
（二） 基金托管东谈主职责休止的情形
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责休止：
二、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换设施
（一） 基金照料东谈主的更换设施
的基金照料东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；
金照料东谈主；
持有东谈主大会决议告成后 2 日内在法则媒介公告；
料，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主办理基金照料业务的顶住手续，临
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时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时吸收。新任或临时基金照料东谈主应与基金托
管东谈主查对基金财富总值；
所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计
费由基金财产承担；
应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照料东谈主相关的称号字样。
（二） 基金托管东谈主的更换设施
的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；
金托管东谈主；
持有东谈主大会决议告成后 2 日内在法则媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，新任基金托管东谈主或者临时
基金托管东谈主应当实时吸收。新任或临时基金托管东谈主与基金照料东谈主查对基金财富总
值；
所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案。审计
用度由基金财产承担。
（三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施。
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管
东谈主；
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管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议告成后 2 日内在法则媒介上联合公告。
（四）基金份额持有东谈主大会审议变更基金照料东谈主、基金托管东谈主事项时，除应
遵从本部分的约定外，还应相宜本基金合同第八部分的约定。
三、新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主吸收基金照料业务，或新任基金托管
东谈主或临时基金托管东谈主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金照料东谈主或原基金托
管东谈主应络续履行相关职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益形成损伤的行
为。原基金照料东谈主或基金托管东谈主在络续履行相关职责时间，仍有权按照本基金合
同的法则收取基金照料费或基金托管费。
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第十部分 基金的托管
基金托管东谈主和基金照料东谈主按照《基金法》、
《基金合同》过火他相关法则坚忍
托管条约。
坚忍托管条约的办法是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计算、收益分派、信息裸露及相互监督等相关事宜中的职权
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容
包括投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理
和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非走动过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金照料东谈主或基金照料东谈主寄托的其他相宜条件的机构
办理。基金照料东谈主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代
理条约，以明确基金照料东谈主和代理机构在投资者基金账户照料、基金份额登记、
清理及基金走动阐发、披发红利、建立并防守基金份额持有东谈主名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。
三、基金登记机构的职权
基金登记机构享有以下职权：
关法则于运转实施前在法则媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
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投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿拖累，但司法强制检查情形及法律
律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的就业；
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第十二部分 基金的投资
一、投资方针
力求在严格适度投资风险的前提下，恒久内达成高出功绩比拟基准的投资回
报。
二、投资边界
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的
国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融
资券、超短期融资券、中小企业私募债、财富撑持证券、次级债、债券回购、银
行入款（条约入款、通告入款以及如期入款等）、同行存单、货币市集器具以及
法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相关
法则）。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可调养债券和可交换债券。基金的
投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，现款或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中
现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行恰当
设施后，不错将其纳入投资边界。
三、投资策略
本基金将在基金合同约定的投资边界内，通过对宏不雅经济运行情景、国度货
币计谋和财政计谋、国度产业计谋及本钱市集资金环境的研究，积极摆布宏不雅经
济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结
合定量分析方法，投降财富在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单子等）
和信用类固定收益类证券之间的设置比例。
本基金将查考市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关身分
进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整决议，以降
低利率变动对组合带来的影响。本基金照料东谈主的固定收益团队将如期对利率期限
结构进行预判，制定相应的久期方针，当预期市集利率水平将高潮时，恰当裁汰
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组合的久期；预期市集利率将着落时，恰当提高组合的久期。以达到利用市集利
率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率办法。
通过预计收益率弧线的体式和变化趋势，对各类型债券进行久期设置；当收
益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合
收益跳动基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率
弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。
（1）骑乘策略：是当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时，
买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得资
本利得收益。
（2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期都集于收益率弧线的一丝，适用
于收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期都集在收益率弧线的
两端，适用于收益率弧线两端着落较中间着落更多的蝶式变动；梯式策略是使投
资组合中的债券久期均匀漫衍于收益率弧线，适用于收益率弧线水平出动。
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集
风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、走动所和银行间市
场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属设置策略，以获取不同债券类属之
间利差变化所带来的投资收益。
信用品种收益率的主要影响身分为利率品种基准收益与信用利差。信用利差
是信用产物相对国债、央行单子等利率产物获取较高收益的开端。信用利差主要
受两方面的影响，一方面为债券所对应信用品级的市集平均信用利差水平，另一
方面为刊行东谈主自己的信用情景。
信用债市集举座的信用利差水慈祥信用债刊行主体自身信用情景的变化都
会对信用债个券的利差水平产生进犯影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、
国度计谋、行业景气度和债券市集的供求情景等多个方面考量信用利差的举座变
化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即采
用表里结合的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以投降企
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业主体债的施行信用情景。
本基金将在斟酌债券投资的风险收益情况，以及融资成本等身分的情况下，
在风险可控以及法律律例允许的边界内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差
收益。
财富撑持类证券的订价受市集利率、流动性、刊行要求、标的财富的组成及
质地、提前偿还率过火它附加要求等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分
析、市集流动性分析和信用评级撑持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种
的相对价值比拟，审慎投资财富撑持证券类财富。
本部分策略强调公司价值挖掘的进犯性，在行业周期特征、公司基本面风险
特征基础上制定十足收益率方针策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司，
选定高度分散策略，要点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。
本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业
私募债券为主，以取得本金和票息收入为投资办法，同期，密切存眷债券的信用
风险变化，力求在严格适度风险的前提下，取得较高收益。
四、投资限制
基金的投资组合应除名以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；
（2）保持不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金财富净值的 10％；
（4）本基金照料东谈主照料的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证
券的 10％；
（5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各类财富撑持证券的比例，不得跳动
基金财富净值的 10％；
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（6）本基金持有的沿途财富撑持证券，其市值不得跳动基金财富净值的
（7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)财富撑持证券的比例，不得跳动
该财富撑持证券限制的 10％；
（8）本基金投资于中小企业私募债券比例共计不高于基金财富的 10%；
（9）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于兼并原始权益东谈主的各类财富撑持
证券，不得跳动其各类财富撑持证券共计限制的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富撑持证券。
基金持有财富撑持证券时间，若是其信用品级着落、不再相宜投资法式，应在评
级进展发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；
（11）本基金干预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基
金财富净值的 40%，干预天下银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，
债券回购到期后不得缓期；
（12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得跳动基金财富净值
的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分甚至基金不符
合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动对
手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致；
（14）本基金财富总值不跳动基金财富净值的 140%；
（15）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（10）、（12）、（13）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行
东谈主合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述规
定投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会法则
的独特情形除外。法律律例另有法则的，从其法则。
基金照料东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当相宜
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同告成之日
起运转。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在
履行恰当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的法则扩张。
为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违犯法则向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷拖累的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法则的除外；
（5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱过火他不梗直的证券走动行径；
（7）法律、行政律例和中国证监会法则辞让的其他行径。
基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、施行
适度东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他紧要关联走动的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，除名基金份
额持有东谈主利益优先原则，堤防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按
照市集公谈合理价钱扩张。相关走动必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律
律例赐与裸露。紧要关联走动应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以
上的落寞董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。
法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主履
行恰当设施后，本基金投资不再受相关限制或按变更后的法则扩张。
五、功绩比拟基准
本基金的功绩比拟基准为：中债-新轮廓全价(1 年以下)指数收益率*90%+银
行活期入款利率(税后)*10%。
本基金遴聘上述功绩比拟基准的原因：
中债-新轮廓全价（1 年以下）指数由中央国债登记结算有限拖累公司编制，
旨在轮廓响应短期债券（1 年以下）市集举座价钱和投资讲述情况。该指数涵盖
了银行间市集和走动所市集，具有普通的市集代表性，大略响应本基金所投资的
债券市集总体走势。根据本基金的投资边界和投资比例，选用上述功绩比拟基准
能客不雅合理地响应本基金风险收益特征。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
若畴昔法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集浩繁接受的功绩比
较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩比拟基准不再适用，本基金照料东谈主可
以依据爱戴投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备
案后，恰当调整功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于
夹杂型基金与股票型基金。
七、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金
份额持有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事
务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有东谈主大会审议。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定财富的处置变
现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募证明书的法则。
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第十三部分 基金的财产
一、基金财富总值
基金财富总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的
申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。
二、基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据相关法律律例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管
东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的防守和责罚
本基金财产落寞于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东谈主防守。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律拖累，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣
押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的法则责罚外，基金财产不得被处
分。
基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告收歇等原
因进行清理的，基金财产不属于其清接待产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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第十四部分 基金财富估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券走动风光的走动日以及国度法律律例
法则需要对外裸露基金净值的非走动日。
二、估值对象
基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。
三、估值方法
（1）走动所上市实行净价走动的债券（另有法则的除外）按估值日第三方
估值机构提供的相应品种的净价进行估值。
（2）走动所上市未实行净价走动的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值；估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计
量的紧要事件的，按最近走动日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进
行估值。如最近走动日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价
格的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调整最近交
易市价，投降公允价值。
（3）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值本领投降公允价值。
走动所上市的财富撑持证券，给与估值本领投降公允价值，在估值本领难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（1）初次公开垦行未上市的债券，给与估值本领投降公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经调整的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集
报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调整以阐发估值日的
公允价值；对于不存在活跃市集或市集行径很少的情况下，应给与估值本领投降
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其公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含
投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按
照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未
提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市时间
市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
值。
量公允价值的情况下，按成本估值。
持有的银行如期入款或通告入款以本金列示，根据入款条约列示的利息总额
或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调
整。
价钱数据。
金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估
值。
确保基金估值的公谈性。
按国度最新法则估值。
如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律律例的法则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通告
对方，共同查明原因，两边协商治理。
根据相关法律律例，基金财富净值计算和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
承担。本基金的基金司帐拖累方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金相关的会
计问题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照
基金照料东谈主对基金净值信息的计算效率对外赐与公布，由此给基金份额持有东谈主和
基金形成的损失以及因该走动日基金财富净值计算顺延不实而引起的损失，由基
金照料东谈主负责赔付。
四、估值设施
净值除以当日该类基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5
位四舍五入。国度另有法则的，从其法则。
基金照料东谈主应每个使命日计算基金财富净值及各类基金份额的基金份额净
值，并按法则公告。
或本基金合同的法则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个使命日对基金财富估值
后，将各类基金份额的基金份额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无
误后，由基金照料东谈主对外公布。
五、估值不实的处理
基金照料东谈主和基金托管东谈主将选定必要、恰当、合理的措施确保基金财富估值
的准确性、实时性。当某一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值不实时，视为该类基金份额净值不实。
本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销
售机构、或投资东谈主自身的毛病形成估值不实，导致其他当事东谈主遇到损失的，毛病
的拖累东谈主应当对由于该估值不实遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述
“估值不实处理原则”给予抵偿，承担抵偿拖累。
上述估值不实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值不实拖累方应及
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时合作各方，实时进行改造，因改造估值不实发生的用度由估值不实拖累方承担；
由于估值不实拖累方未实时改造已产生的估值不实，给当事东谈主形成损失的，由估
值不实拖累方对径直损失承担抵偿拖累；若估值不实拖累方照旧积极合作，何况
有协助义务确当事东谈主有富裕的时期进行改造而未改造，则其应当承担相应抵偿责
任。估值不实拖累方打发改造的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值不实已得
到改造。
（2）估值不实的拖累方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，
何况仅对估值不实的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值不实而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值不实拖累方仍打发估值不实负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还
或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值不实拖累
方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的边界内对取得欠妥得利确当事
东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；若是取得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥
得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿额加上照旧取得的欠妥得
利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值不实拖累方。
（4）估值不实调整给与尽量还原至假定未发生估值不实的正确情形的阵势。
估值不实被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：
（1）查明估值不实发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值不实发生
的原因投降估值不实的拖累方；
（2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实形成的损失
进行评估；
（3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的拖累方进行
改造和抵偿损失；
（4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基
金登记机构进行改造，并就估值不实的改造向相关当事东谈主进行阐发。
（1）基金份额净值计算出现不实时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东谈主，并选定合理的措施失足损失进一步扩大。
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（2）某一类不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当
通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%
时，基金照料东谈主应当公告。
（3）前述内容如法律律例或监管机关另有法则的，从其法则处理。
六、暂停估值的情形
商阐发后，基金照料东谈主应当暂停估值；
七、基金净值的阐发
用于基金信息裸露的基金财富净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
照料东谈主负责计算，基金托管东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个怒放日走动结
束后计算当日的基金财富净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管东谈主。基金托管东谈主对净值计算效率复核阐发后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主
对基金净值信息赐与公布。
八、独特情形的处理
差不动作基金财富估值不实处理；
力原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然照旧选定必要、恰当、合理的措施进行检
查，然则未能发现该不实的，由此形成的基金财富估值不实，基金照料东谈主和基金
托管东谈主不错免除抵偿拖累。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的措施
缩小或甩掉由此形成的影响。
九、实施侧袋机制时间的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
用度。
二、基金用度计提方法、计提法式和支付阵势
本基金的照料费按前一日基金财富净值的 0.30 %年费率计提。照料费的计算
方法如下：
H＝E×0.30 %÷当年天数
H 为逐日应计提的基金照料费
E 为前一日的基金财富净值
基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基
金托管东谈主发送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个使命日
内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日
期顺延。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10 %的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10 %÷当年天数
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H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基
金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个使命
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率
为 0.10%。本基金销售就业费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东谈主就业。
销售就业费按前一日 C 类基金财富净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费
E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值
基金销售就业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金照料
东谈主向基金托管东谈主发送基金销售就业费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起
同约定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应条约
法则，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主指示并
参照行业常规从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的名目
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
四、用度调整
调整基金照料费率、基金托管费率，须召开基金份额持有东谈主大会审议（法律
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
律例或中国证监会或基金合同另有法则的除外）。基金照料东谈主必须最迟于新的费
率实施前按照《信息裸露办法》 的相关法则在法则媒介上刊登公告。
五、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募证明书的法则。
六、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执
行。
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第十六部分 基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指甩掉收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已达成收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派阵势是现款分成；
日的各类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；
务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；本基金兼并类别的每一
份基金份额享有同瓜分派权；
位，一丝点后第 3 位运转舍去，舍去部分归基金财富；
四、收益分派决议
基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派阵势等内容。
五、收益分派决议的投降、公告与实施
本基金收益分派决议由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内
在法则媒介公告。
基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计算截止日）的时
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间不得跳动 15 个使命日。
六、基金收益分派中发生的用度
收益分派给与红利再投资阵势免收再投资的用度。
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法，依照《业务法则》扩张。
七、实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的规
定。
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第十七部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐计谋
司帐年度按如下原则：若是《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐
年度裸露；
司帐核算，按摄影关法则编制基金司帐报表；
并以托管条约约定或两边认同的其他阵势阐发。
二、基金的年度审计
共和国证券法》法则的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换司帐师事务所需在 2 日内在法则媒介公告。
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第十八部分 基金的信息裸露
一、本基金的信息裸露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、
《基金合同》过火他相关法则。相应法律律例对于信息裸露的法则发生变化时，
本基金从其最新法则。
二、信息裸露义务东谈主
本基金信息裸露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主
大会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会法则的天然东谈主、法东谈主和非
法东谈主组织。
本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律
律例和中国证监会的法则裸露基金信息，并保证所裸露信息的真确性、准确性、
完好性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会法则时期内，将应予裸露的基金信
息通过相宜中国证监会法则条件的天下性报刊（以下简称“法则报刊”）及《信
息裸露办法》法则的互联网网站（以下简称“法则网站”）等媒介裸露，并保证
基金投资者大略按照《基金合同》约定的时期和阵势查阅或者复制公开裸露的信
息贵府。
三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：
四、本基金公开裸露的信息应给与华文文本。同期给与外文文本的，基金信
息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文
本为准。
本基金公开裸露的信息给与阿拉伯数字；除异常证明外，货币单元为东谈主民币
元。
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五、公开裸露的基金信息
公开裸露的基金信息包括：
（一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵府概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基
金份额持有东谈主大会召开的法则及具体设施，证明基金产物的特点等触及基金投资
者紧要利益的事项的法律文献。
证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特点、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东谈主就业等内容。《基金合同》告成后，基金招募证明书的信息
发生紧要变更的，基金照料东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募证明书并登载
在法则网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新
一次。基金休止运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募证明书。
作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。
明的基金概要信息。《基金合同》告成后，基金产物贵府概要的信息发生紧要变
更的，基金照料东谈主应当在三个使命日内，更新基金产物贵府概要，并登载在法则
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，
基金照料东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东谈主不再更新基金产物
贵府概要。
基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募证明书、《基金合同》纲要、《基金合同》、基金托管条约登载在法则
媒介上。
（二）基金份额发售公告
基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募证明书确当日登载于法则媒介上。
（三）《基金合同》告成公告
基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在法则媒介上登载《基金
合同》告成公告。
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（四）基金净值信息
《基金合同》告成后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应
当至少每周公告一次基金财富净值和基金份额净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个怒放日
的次日，通过法则网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露怒放日各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法则网站裸露半
年度和年度终末一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募证明书等信息裸露文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的计算阵势及相关 A 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费
率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资
料。
（六）基金如期进展，包括基金年度进展、基金中期进展和基金季度进展
基金照料东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度进展，将年
度进展登载在法则网站上，并将年度进展辅导性公告登载在法则报刊上。基金年
度进展中的财务司帐进展应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》法则的司帐师
事务所审计。
基金照料东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期进展，将
中期进展登载在法则网站上，并将中期进展辅导性公告登载在法则报刊上。
基金照料东谈主应当在季度收尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度进展，
将季度进展登载在法则网站上，并将季度进展辅导性公告登载在法则报刊上。
《基金合同》告成不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度进展、中
期进展或者年度进展。
如进缓期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在如期进展“影响投资者决
策的其他进犯信息”项下裸露该投资者的类别、进缓期末持有份额及占比、进展
期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的独特情形除外。
基金照料东谈主应当在基金年度进展和中期进展中裸露基金组结伴产情况过火
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
流动性风险分析等。
（七）临时进展
本基金发生紧要事件，相关信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时进展书，
并登载在法则报刊和法则网站上。
前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产
生紧要影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东谈主寄托基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东谈主变更；
负责东谈主发生变动；
基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之
三十；
紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管
业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；
施行适度东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他紧要关联走动事项，但中国证监会另有法则的除外；
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阵势和费率发生变更；
格产生紧要影响的其他事项或中国证监会法则的其他事项。
（八）通晓公告
在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集端淑传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份
额持有东谈主权益的，相关信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开通晓，
并将相关情况立即进展中国证监会。
（九）基金份额持有东谈主大会决议
基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（十）清理进展
基金合同休止的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进
行清理并作出清理进展。基金财产清理小组应当将清理进展登载在法则网站上，
并将清理进展辅导性公告登载在法则报刊上。
（十一）财富撑持证券的投资情况
本基金投资财富撑持证券，基金照料东谈主应在基金年报及中期进展中裸露其持
有的财富撑持证券总额、财富撑持证券市值占基金净财富的比例和进缓期内扫数
的财富撑持证券明细。基金照料东谈主应在基金季度进展中裸露其持有的财富撑持证
券总额、财富撑持证券市值占基金净财富的比例和进缓期末按市值占基金净财富
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
比例大小排序的前 10 名财富撑持证券明细。
（十二）中小企业私募债券的投资情况
基金照料东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个走动日内，在中国证监
会法则媒介裸露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。
基金照料东谈主应当在基金年度进展、基金中期进展和基金季度进展等如期进展和招
募证明书等文献中裸露中小企业私募债券的投资情况。
（十三）实施侧袋机制时间的信息裸露
本基金实施侧袋机制的，相关信息裸露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同
和招募证明书的法则进行信息裸露，详见招募证明书的法则。
（十四）中国证监会法则的其他信息。
六、信息裸露事务照料
基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露照料轨制，指定挑升部门及
高等照料东谈主员负责照料信息裸露事务。
基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息
裸露内容与神色准则等法律律例法则。
基金托管东谈主应当按摄影关法律律例、中国证监会的法则和《基金合同》的约
定，对基金照料东谈主编制的基金财富净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价钱、基金如期进展、更新的招募证明书、基金产物贵府概要、基金
清理进展等公开裸露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面
或电子阐发。
基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在法则报刊中遴聘一家报刊裸露本基金信息。
基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金
信息，并保证相关报送信息的真确、准确、完好、实时。
基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在法则媒介上裸露信息外，还不错根据需要
在其他巨匠媒介裸露信息，然则其他巨匠媒介不得早于法则媒介裸露信息，何况
在不同媒介上裸露兼并信息的内容应当一致。
为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计进展、法律意见书的专
业机构，应当制作使命底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》休止后 10
年。
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基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基
金平时投资操作的前提下，自主进步信息裸露就业的质地。具体要求应当相宜中
国证监会及自律法则的相关法则。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息裸露文献的存放与查阅
照章必须裸露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法
规法则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或蔓延裸露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金相关信
息：
财富价值时；
商一致决定暂停估值的；
九、本基金信息裸露事项以法律律例法则及本章从简定的内容为准。
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第十九部分 基金合同的变更、休止与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例
法则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主
和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议告成后两日内在法则媒介公告。
二、《基金合同》的休止事由
有下列情形之一的，经履行相关设施后，《基金合同》应当休止：
基金托管东谈主相接的；
三、基金财产的清理
成立基金财产清理小组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监
督下进行基金清理。
管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会
指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主谈主员。
估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组谐和接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
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（4）制作清理进展；
（5）遴聘司帐师事务所对清理进展进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
进展出具法律意见书；
（6）将清理进展报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余财富的分派
依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的沿途剩余财富扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金
份额比例进行分派。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理进展经相宜《中华东谈主
民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理进展报中国证监会备
案后 5 个使命日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理
进展登载在法则网站上，并将清理进展辅导性公告登载在法则报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例
法则的期限。
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第二十部分 背约拖累
一、基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》
等法律律例的法则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主造
成损伤的，应当差异对各自的行动照章承担抵偿拖累；因共同行动给基金财产
或者基金份额持有东谈主形成损伤的，应当承担连带抵偿拖累，对损失的抵偿，仅
限于径直损失。
如发生下列情况，当事东谈主免责：
定动作或不动作而形成的损失等；
成的损失等。
二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东谈主
利益的前提下，
《基金合同》大略络续履行的应当络续履行。非背约方当事东谈主在
职责边界内有义务实时选定必要的措施，失足损失的扩大。莫得选定恰当措施
甚至损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背约方因失足损失扩
大而支拨的合理用度由背约方承担。
三、由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可适度的身分导致业务出现差错，基
金照料东谈主和基金托管东谈主天然照旧选定必要、恰当、合理的措施进行检查，然则
未能发现不实的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金照料东谈主和基金托管东谈主
免除抵偿拖累。然则基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极选定必要的措施甩掉或减
轻由此形成的影响。
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切
争议，如经友好协商未能治理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该
会那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并
对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时间，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，络续忠实、竭力、
尽责地履行基金合同法则的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本条约之办法，不包括香港异常行政区、澳
门异常行政区和台湾地区法律）统辖。
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第二十二部分 基金合同的服从
《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金照料东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或
授权代表署名并在募联接束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面阐发后告成。
《基金合同》的灵验期自其告成之日起至基金财产清理效率报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自告成之日起对包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持
有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。
《基金合同》原来一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金照料
东谈主、基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律服从。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机
构的办公风光和营业风光查阅。
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第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按相关法律律例协
商治理。
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第二十四部分 基金合同内容纲要
一、基金合同当事东谈主的职权和义务
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》告成之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用并照料基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例法则或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照法则召集基金份额持有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及相关法律法则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违犯了《基
金合同》及国度相关法律法则，应禀报中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；
（9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基
金合同》法则的用度；
（10）依据《基金合同》及相关法律法则决定基金收益的分派决议；
（11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；
（12）依照法律律例为基金的利益诈欺因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼职权或者实施其他法
律行动；
（15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供就业的外
部机构；
（16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、调养
和非走动过户等业务法则；
（17）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他职权。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》告成之日起，以赤诚信用、严慎竭力的原则照料和运用基金财产；
（4）配备富裕的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议阵势
照料和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料
的基金财产和基金照料东谈主的财产相互落寞，对所照料的不同基金差异照料，差异记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关法则外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）选定恰当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基
金合同》等法律文献的法则，按相关法则计算并公告基金净值信息，投降基金份额申购、赎
回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐进展；
（10）编制季度进展、中期进展和年度进展；
（11） 严格按照《基金法》、
《基金合同》过火他相关法则，履行信息裸露及进展义务；
（12）保守基金贸易机密，不泄露基金投资联想、投资意向等。除《基金法》、
《基金合
同》过火他相关法则另有法则外，在基金信息公开裸露前应予守密，不向他东谈主泄露（因审计、
法律等向外部专科照应人提供的情况除外）；
（13）按《基金合同》的约定投降基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分派基金
收益；
（14）按法则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他相关法则召集基金份额持有东谈主大会或配合基
金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按法则保存基金财产照料业务行径的司帐账册、报表、记载和其他相关贵府不低
于法律律例法则的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在法则时期发出，何况保证投资者
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
大略按照《基金合同》法则的时期和阵势，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合
理成本的条件下得到相关贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分派；
（19）面对结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时进展中国证监会并通告基金
托管东谈主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应
当承担抵偿拖累，其抵偿拖累不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》法则履行我方的义务，基金托管东谈主违
反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追
偿；
（22）当基金照料东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行
为承担拖累；
（23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼职权或实施其他法律行动；
（24）基金照料东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可告成，基金照料
东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内
退还基金认购东谈主；
（25）扩张告成的基金份额持有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；
（27）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。
（1）自《基金合同》告成之日起，照章律律例和《基金合同》的法则安全防守基金财
产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例法则或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违犯《基金合同》及
国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应禀报中国证监
会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市集法则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券走动资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；
（7）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他职权。
（1）以赤诚信用、竭力尽责的原则持有并安全防守基金财产；
（2）竖立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业风光，配备富裕的、及格的熟谙
基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；
（3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互落寞；对
所托管的不同的基金差异竖立账户，落寞核算，分账照料，保证不同基金之间在账户竖立、
资金划拨、账册记载等方面相互落寞；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关法则外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；
（5）防守由基金照料东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；
（6）按法则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金贸易机密，除《基金法》、
《基金合同》过火他相关法则另有法则外，在
基金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等外部专科照应人提供的情况
除外；
（8）复核、审查基金照料东谈主计算的基金财富净值、基金份额净值、各类基金份额的基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行径相关的信息裸露事项；
（10）对基金财务司帐进展、季度进展、中期进展和年度进展出具意见，证明基金照料
东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；若是基金照料东谈主有未扩张《基
金合同》法则的行动，还应当证明基金托管东谈主是否选定了恰当的措施；
（11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他相关贵府不低于法律律例法则
的期限；
（12）从基金照料东谈主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；
（13）按法则制作相关账册并与基金照料东谈主查对；
（14）依据基金照料东谈主的指示或相关法则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》
、《基金合同》过火他相关法则，召集基金份额持有东谈主大会或配合
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基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按照法律律例和《基金合同》的法则监督基金照料东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分派；
（18）面对结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时进展中国证监会和银行监管
机构，并通告基金照料东谈主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿拖累，其抵偿拖累不因其
退任而免除；
（20）按法则监督基金照料东谈主按法律律例和《基金合同》法则履行我方的义务，基金管
理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；
（21）扩张告成的基金份额持有东谈主大会的决议；
（22）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。
于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；
（4）按照法则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；
（5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；
（7）监督基金照料东谈主的投资运作；
（8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金就业机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼
或仲裁；
（9）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他职权。
于：
（1）厚爱阅读并遵从《基金合同》、招募证明书等信息裸露文献；
（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资价值，自主
作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）存眷基金信息裸露，实时诈欺职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所法则的用度；
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（5）在其持有的基金份额边界内，承担基金损失或者《基金合同》休止的有限拖累；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；
（7）扩张告成的基金份额持有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和法则
基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表
基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有法则或基金合同另有约定外，基金份额持
有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额持有东谈主大会不竖立日常机构。
一、召开事由
国证监会另有法则的除外：
（1）休止《基金合同》；
（2）更换基金照料东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）调养基金运作阵势；
（5）调整基金照料东谈主、基金托管东谈主的薪金法式或提高销售就业费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方针、边界或策略；
（9）变更基金份额持有东谈主大会设施；
（10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；
（11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主
（以基金照料东谈主收到提议当日的基金份额计算，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持
有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律律例、《基金合同》或中国证监会法则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会
的事项。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
利影响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持
有东谈主大会：
（1）调低其他应由基金承担的用度（照料费、托管费除外）、调低销售就业费率；
（2）法律律例要求增多的基金用度的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）增多或调整本基金的基金份额类别竖立；
（5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基
金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；
（7）经中国证监会允许，基金推出新业务或就业；
（8）按照法律律例和《基金合同》法则无需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。
二、会议召集东谈主及召集阵势
集。
议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告基金托管东谈主。
基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开
并通告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。
份额持有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起
理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书
面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告提议提
议的基金份额持有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
起 60 日内召开，并通告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。
持有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在法则时期内未能作出版面复兴，单
独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前
东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得莽撞、侵略。
三、召开基金份额持有东谈主大会的通告时期、通告内容、通告阵势
额持有东谈主大领略知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时期、地点和会议步地；
（2）会议拟审议的事项、议事设施和表决阵势；
（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；
（4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限
等）、投递时期和地点；
（5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要通告的其他事项。
基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信阵势、寄托的公证机关过火磋商阵势和磋商东谈主、表决
意见寄交的截止时期和收取阵势。
票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金照料东谈主到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金照料东谈主和基金托管东谈主
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。
四、基金份额持有东谈主出席会议的阵势
基金份额持有东谈主大会可通过现场开会阵势、通信开会阵势召开或法律律例及监管机关允
许的其他阵势，会议的召开阵势由会议召集东谈主投降。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照料东谈主
或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行
基金份额持有东谈主大会议程：
（1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主理有基金份
额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说相宜法律律例、
《基金合同》和会议通告的法则，
何况持有基金份额的凭证与基金照料东谈主理有的登记贵府相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表露，灵验的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在
原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召
集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
通告载明的其他步地在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书面
阵势或大领略知载明的其他步地进行表决。
在同期相宜以下条件时，通信开会的阵势视为灵验：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个使命日内链接公布相关
辅导性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管
理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主
为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告法则的阵势收取基金份额持
有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金照料东谈主经通告不参加收取表决意见的，不影响表决服从；
（3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表
决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以
后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决意见或授权
他东谈主代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄托东谈主理
有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说相宜法律律例、《基金合同》和会议通
知的法则，并与基金登记机构记载相符。
召开，基金份额持有东谈主不错给与书面、聚积、电话、短信或其他阵势进行表决，具体阵势由
会议召集东谈主投降并在会议通告中列明。
电话、短信或其他阵势，具体阵势在会议通告中列明。
五、议事内容与设施
议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终
止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金
合同》法则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会计划的其他事项。
基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的阵势下，率先由大会主理东谈主按照下列第七条法则设施投降和公布监票东谈主，
然后由大会主理东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金照料
东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权
其出席会议的代表主理；若是基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，
则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名
基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出席
或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名
称）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和
磋商阵势等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
六、表决
基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和异常决议：
以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以异常决议通过事项之外的其他
事项均以一般决议的阵势通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调养基金运作阵势、更换基金照料东谈主或者基金托
管东谈主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以异常决议通过方为灵验。
基金份额持有东谈主大会选定记名阵势进行投票表决。
选定通信阵势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据解说，不然提交相宜会议通
知中法则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议通告法则的表
决意见视为灵验表决，表决意见腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七、计票
（1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会
议运转后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大
会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然
由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持
有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份
额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。
（2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主赶紧公布计票
效率。
（3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效率有怀疑，不错在
晓谕表决效率后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以
一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当赶紧公布再行盘点效率。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不
影响计票的服从。
在通信开会的情况下，计票阵势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权
代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决效率。
八、告成与公告
基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。
基金份额持有东谈主大会决议自告成之日起 2 日内在法则媒介上公告。若是给与通信阵势进
行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩张告成的基金份额持有东谈主大会的决
议。告成的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有
拘谨力。
九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的独特约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额
持有东谈主差异持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金份额持有东谈主大会召
集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例：
以上（含 10%）；
金份额的二分之一（含二分之一）；
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以
后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；
分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主；
二分之一）通过；
（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应差异
由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有
对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的相关法则以本节独特约定内容为准，本
节莫得法则的适用本部分的相关法则。
十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开的事由、召开条件、议事设施和表决条件等内
容，但凡径直援用法律律例或监管法则的部分，如法律律例或监管法则修改导致相关内容被
取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对该部安分容进行
修改或调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。
三、基金收益分派原则、扩张阵势
（一）基金收益分派原则
现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分
配阵势是现款分成；
金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值；
金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；本基金兼并类别的每一份基金份额享有同瓜分
配权；
后第 3 位运转舍去，舍去部分归基金财富；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（二）收益分派决议
基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、
分派时期、分派数额及比例、分派阵势等内容。
（三）收益分派决议的投降、公告与实施
本基金收益分派决议由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在法则媒介公
告。
基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计算截止日）的时期不得跳动
（四）基金收益分派中发生的用度
收益分派给与红利再投资阵势免收再投资的用度。
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额
持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务法则》
扩张。
（五）实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的法则。
四、与基金财产照料、运用相关用度的索求、支付阵势与比例
一、基金用度的种类
《基金合同》告成后与基金相关的信息裸露用度；
《基金合同》告成后与基金相关的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；
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二、基金用度计提方法、计提法式和支付阵势
本基金的照料费按前一日基金财富净值的 0.30 %年费率计提。照料费的计算方法如下：
H＝E×0.30 %÷当年天数
H 为逐日应计提的基金照料费
E 为前一日的基金财富净值
基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发
送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性
支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10 %的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.10 %÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发
送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.10%。
本基金销售就业费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东谈主就业。
销售就业费按前一日 C 类基金财富净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费
E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值
基金销售就业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金照料东谈主向基金
托管东谈主发送基金销售就业费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个使命日内从基金
财产中一次性支付给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按摄影关合同约定支付给基金销售机构。若
遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应条约法则，按费
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
用施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主指示并参照行业常规从基金财
产中支付。
三、不列入基金用度的名目
下列用度不列入基金用度：
损失；
《基金合同》告成前的相关用度；
四、用度调整
调整基金照料费率、基金托管费率，须召开基金份额持有东谈主大会审议（法律律例或中国
证监会或基金合同另有法则的除外）。基金照料东谈主必须最迟于新的费率实施前按照《信息披
露办法》 的相关法则在法则媒介上刊登公告。
五、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募证明书
的法则。
六、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例扩张。
五、基金财产的投资场所和投资限制
（一）投资方针
力求在严格适度投资风险的前提下，恒久内达成高出功绩比拟基准的投资讲述。
（二）投资边界
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、地方
政府债券、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债、财富撑持证券、次级债、债券回购、银行入款（条约入款、通告入款以及
如期入款等）、同行存单、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金
融器具（但须相宜中国证监会相关法则）。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可调养债券和可交换债券。基金的投资组合比
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，现款或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金及应收申购款等。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行恰当设施后，
不错将其纳入投资边界。
（三）投资限制
基金的投资组合应除名以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；
（2）保持不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金财富净值的 10％；
（4）本基金照料东谈主照料的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10％；
（5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各类财富撑持证券的比例，不得跳动基金财富净
值的 10％；
（6）本基金持有的沿途财富撑持证券，其市值不得跳动基金财富净值的 20％；
（7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)财富撑持证券的比例，不得跳动该财富撑持
证券限制的 10％；
（8）本基金投资于中小企业私募债券比例共计不高于基金财富的 10%；
（9）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于兼并原始权益东谈主的各类财富撑持证券，不得
跳动其各类财富撑持证券共计限制的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富撑持证券。基金持有
财富撑持证券时间，若是其信用品级着落、不再相宜投资法式，应在评级进展发布之日起 3
个月内赐与沿途卖出；
（11）本基金干预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金财富净值
的 40%，干预天下银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得
缓期；
（12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得跳动基金财富净值的 15%；
因证券市集波动、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分甚至基金不相宜该比例限制的，基
金照料东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回
购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资边界保持一致；
（14）本基金财富总值不跳动基金财富净值的 140%；
（15）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）
、（10）、（12）
、（13）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基
金限制变动等基金照料东谈主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述法则投资比例的，基金管
理东谈主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会法则的独特情形除外。法律律例另有规
定的，从其法则。
基金照料东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同
的相关约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同告成之日起运转。
法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行恰当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的法则扩张。
为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违犯法则向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷拖累的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法则的除外；
（5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱过火他不梗直的证券走动行径；
（7）法律、行政律例和中国证监会法则辞让的其他行径。
基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、施行适度东谈主或者
与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交
易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，除名基金份额持有东谈主利益优先原则，堤防利益
冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱扩张。相关走动必须预先
得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与裸露。紧要关联走动应提交基金照料东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项
进行审查。
法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主履行恰当设施
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
后，本基金投资不再受相关限制或按变更后的法则扩张。
六、基金财富净值的计算方法和公告阵势
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券走动风光的走动日以及国度法律律例法则需要对
外裸露基金净值的非走动日。
（二）估值对象
基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债
（三）估值方法
（1）走动所上市实行净价走动的债券（另有法则的除外）按估值日第三方估值机构提
供的相应品种的净价进行估值。
（2）走动所上市未实行净价走动的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值；估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近走动日债
券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近走动日后经济环境发生了紧要变化或证券
刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，
调整最近走动市价，投降公允价值。
（3）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值本领投降公允价值。走动所上
市的财富撑持证券，给与估值本领投降公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
（1）初次公开垦行未上市的债券，给与估值本领投降公允价值，在估值本领难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应
以活跃市集上未经调整的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公
允价值的情况下，打发市集报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在活跃市集或
市集行径很少的情况下，应给与估值本领投降其公允价值。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回
售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间
市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在
彰着互异，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
的情况下，按成本估值。
持有的银行如期入款或通告入款以本金列示，根据入款条约列示的利息总额或约定利率
每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调整。
根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。
值的公谈性。
法则估值。
如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、设施及相关法
律律例的法则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因，
两边协商治理。
根据相关法律律例，基金财富净值计算和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基
金的基金司帐拖累方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方
在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东谈主对基金财富净值的计算
效率对外赐与公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失以及因该走动日基金财富净值
计算顺延不实而引起的损失，由基金照料东谈主负责赔付。
（四）估值设施
日该类基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有
法则的，从其法则。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金照料东谈主应每个使命日计算基金财富净值及各类基金份额的基金份额净值，并按法则
公告。
同的法则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个使命日对基金财富估值后，将各类基金份额的基
金份额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。
（五）估值不实的处理
基金照料东谈主和基金托管东谈主将选定必要、恰当、合理的措施确保基金财富估值的准确性、
实时性。当某一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值不实时，视为该类基
金份额净值不实。
本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或
投资东谈主自身的毛病形成估值不实，导致其他当事东谈主遇到损失的，毛病的拖累东谈主应当对由于该
估值不实遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值不实处理原则”给予抵偿，
承担抵偿拖累。
上述估值不实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值不实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值不实拖累方应实时合作各方，
实时进行改造，因改造估值不实发生的用度由估值不实拖累方承担；由于估值不实拖累方未
实时改造已产生的估值不实，给当事东谈主形成损失的，由估值不实拖累方对径直损失承担抵偿
拖累；若估值不实拖累方照旧积极合作，何况有协助义务确当事东谈主有富裕的时期进行改造而
未改造，则其应当承担相应抵偿拖累。估值不实拖累方打发改造的情况向相关当事东谈主进行确
认，确保估值不实已得到改造。
（2）估值不实的拖累方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对
估值不实的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值不实而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值不实
拖累方仍打发估值不实负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还欠妥得利
形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值不实拖累方应抵偿受损方的损失，并在其
支付的抵偿金额的边界内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；若是取得
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿
额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值不实拖累方。
（4）估值不实调整给与尽量还原至假定未发生估值不实的正确情形的阵势。
估值不实被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：
（1）查明估值不实发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值不实发生的原因投降
估值不实的拖累方；
（2）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值不实形成的损失进行评估；
（3）根据估值不实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值不实的拖累方进行改造和抵偿
损失；
（4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构
进行改造，并就估值不实的改造向相关当事东谈主进行阐发。
（1）某一类基金份额净值计算出现不实时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报基金
托管东谈主，并选定合理的措施失足损失进一步扩大。
（2）不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并
报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告。
（3）前述内容如法律律例或监管机关另有法则的，从其法则处理。
（六）暂停估值的情形
基金照料东谈主应当暂停估值；
（七）基金净值的阐发
用于基金信息裸露的基金财富净值和各类基金份额的基金份额净值由基金照料东谈主负责
计算，基金托管东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个怒放日走动收尾后计算当日的基金资
产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计算效率复
核阐发后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主对基金净值赐与公布。
（八）独特情形的处理
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
金财富估值不实处理；
金照料东谈主和基金托管东谈主天然照旧选定必要、恰当、合理的措施进行检查，然则未能发现该错
误的，由此形成的基金财富估值不实，基金照料东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿拖累。但基金
照料东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的措施缩小或甩掉由此形成的影响。
七、基金合同的变更、休止与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例法则和基金合同约定可不
经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
后两日内在法则媒介公告。
二、《基金合同》的休止事由
有下列情形之一的，经履行相关设施后，《基金合同》应当休止：
相接的；
《基金合同》约定的其他情形；
三、基金财产的清理
产清理小组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。
《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金
财产清理小组不错聘用必要的使命主谈主员。
现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组谐和接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理进展；
（5）遴聘司帐师事务所对清理进展进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理进展出具法
律意见书；
（6）将清理进展报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清理用度
由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余财富的分派
依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的沿途剩余财富扣除基金财产清理费
用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理进展经相宜《中华东谈主民共和国证
券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清理公告于基金财产清理进展报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产清
算小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理进展登载在法则网站上，并将清理进展辅导
性公告登载在法则报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例法则的期
限。
八、争议的处理
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经
友好协商未能治理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁法则
进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
由败诉方承担。
争议处理时间，
《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，络续忠实、竭力、尽责地履行
基金合同法则的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本条约之办法，不包括香港异常行政区、澳门异常行政
区和台湾地区法律）统辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的阵势
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风光
和营业风光查阅。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
本页无正文，为《中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。
基金照料东谈主：中加基金照料有限公司
法定代表东谈主或授权代表：
基金托管东谈主：交通银行股份有限公司
法定代表东谈主或授权代表：
签订地点：
签 订 日： 年 月 日
